Обзор Тинькофф инвестиции.

Обзор Тинькофф инвестиции.

Тинькофф инвестиции — это молодой и очень удобный брокер на фондовом рынке РФ. Именно о нем и пойдет речь в этой статье. Выбор брокера для меня всегда был сложной задачей, так как предъявлялась масса требований с точки зрения надежности самой организации и непосредственно удобства работы.

Преимущества Тинькофф Инвестиции.

Среди основных преимуществ, я выделяю:

  1. Удобство. Это реально важная вещь. Если ты планируешь покупать акции в среднесрок, то ничего удобнее для этого просто нет. Удобный веб терминал или мобильное приложение — это в тысячу раз удобнее терминала Квик.
  2. Выбор инвестиционных продуктов. В Тинькофф инвестиции помимо акций и фондов, доступны инвестиционные страховые продукты, акции на LSE (лондонская фондовая биржа).
  3. Выгодная конвертация валюты. Конвертация валюты от 1 доллара по биржевому курсу. Это выгоднее, чем обменник)
  4. Бесплатное обслуживание. Все бесплатно, но тарифы на обслуживание больше, чем у многих брокеров, но для начинающего инвестора, который не торгует каждый день, это не критично.
  5. Супер скоростная поддержка! Все вопросы по работе решаются очень быстро в чате или по звонку. И никогда не придется никуда ходить, документы привозят домой.
  6. Если использовать в связке с Тиньков Банк, то равных по комфорту не встречал, хотя опыт большой.

Недостатки.

Не могу сказать о каких-то существенных недостатках данного брокера, кроме чуть высоковатой комиссии, но все удобства и преимущества нивелируют и это. Данный брокер маловероятно понравиться опытным инвесторам и трейдерам. Лично я торгую у брокера Exante, с доступом ко всем мировым рынкам. Но тем кто пробует рынок на вкус, Тинькофф инвестиции будет более чем достаточно.

Бонус новым клиентам.

Самое приятное — это знать, что ты важен как клиент и о тебе заботятся. Именно поэтому Тинькофф Инвестиции дарит всем своим новым клиентам 1000 рублей при открытии и пополнении счета для покупки акций.

Открытие счета абсолютно бесплатно, есть возможность открыть Индивидуальный инвестиционный счет и получить 13% возврата на свои инвестиции.

Бесплатно открыть счет и получить 1000 рублей на счет для торговли можете по этой ссылке.

Желаю всем удачных инвестиций!

Проблемы доллара США как мировой валюты.

Проблемы доллара как мировой валюты

Недавно прочитал статью на тему проблем доллара США, в качестве резервной валюты. Хочу поделиться своими мыслями после прочтения.

Дедолларизация только на словах.

Очень часто во всем мире слышны выкрики о том, что давайте откажемся от доллара и перейдем на расчеты в других валютах. Сколько раз мы слышали о том, что если все доллары вернуть в Америку, то их ждет гипер инфляция и прочее? Да много раз, и не говорит об этом только ленивый. Но все умалчивают о причинах такого положения дел, а что самое главное, какая валюта должна прийти на смену доллару. Впрочем, как всегда, любят критиковать, ничего не предлагая взамен.

Почему Евросоюз и КНР не могут отказаться от доллара. Да все просто, США для них основной торговый партнер, который покупает их продукцию и естественно он это делает за доллары. И никогда не будет это делать за Юань или Евро. Кроме того, доля доллара в международных расчетах растет, а не падает.

Причины проблем доллара США.

Вся проблема в том, что после принятия доллара США в качестве мировой резервной валюте, котирования энергоресурсов в долларах, США пришлось печатать денег для удовлетворения потребностей в валюте не только в США, но и для всего мира!!! Именно по этому их было напечатано огромное количество и во всех центральных банках мира понимают это. По этой же причине нет других желающих сделать свою валюту мировой и резервной в замен доллара США.

Было все прекрасно, печатаешь деньги, а взамен получаешь товары и услуги. Гениально! Но теперь эта система начала сбоить все боятся, что колос (США) упадет, а вместе с ним и все остальное. По прогнозам уже совсем скоро, через пару лет, США будут осуществлять новые заимствования исключительно для платежей по предыдущим. И это похоже на финансовую пирамиду!!

Какой выход.

Согласно теории спиральной динамики, мировая экономика прошла очередной виток и готова вступить на новую более совершенную ступень в развитии, однако это происходит через кризис, которому мы вплотную подходим. По старому мы уже не можем жить, а как жить по новому еще не знаем.

Когда начинаешь думать на эту тему, понимаешь, что сто процентного варианта как выйти из этого всего сухим, просто нет. Любой 100% вариант сегодня, может оказаться на 100% плохим завтра и наоборот.

Возможно, на следующем витке экономической эволюции мы придем к другим деньгам, может быть криптоденьгам, может еще к чему-то. Но одно понятно точно, что глобальная система будет перестраиваться.

Предвещает ли бум IPO скорый кризис?

Пузырь на рынке США

Как многие знаю, я инвестирую часть своего капитала в компании выходящие на IPO, полный список и статистику можно посмотреть тут. Для меня эта спекулятивные сделки в сути своей и большую часть позиций я планирую закрыть либо форвардами либо сразу же после истечения периода Lock UP.

В последнее время меня начала немного беспокоить частота новых IPO. Ниже график ближайших IPO. Такое ощущение, что компании хотят успеть собрать деньги с рынка, так как возможно их скоро станет значительно меньше.

График предстоящих IPO.

Если обратиться к истории, то можно увидеть связь между количеством IPO и состоянием экономики. Как показал кризис доткомов и кризис 2008 года, перед ними наблюдался всплеск активности на IPO. На торги выходили все подряд, подогреваемые дешевыми деньгами и инвесторами, находящимися в состоянии эйфории и уверенности в том, что так будет всегда.

Пришло ли время паниковать?

Думая причин для паники еще нет, а вот для осторожности самое время, так как на IPO пытаются собрать деньги на мой взгляд не очень интересные компании, такие как Fiverr и Change healthcare.

В любом случае надо внимательно анализировать то, что планируешь покупать. Это относится ко всему в повседневной жизни, а уж к фондовому рынку тем более.

Как застраховаться от возможных потерь.

Чтобы обезопасить свой портфель на случай возможных катаклизмов я включил в его состав акции двух ETF, которые шортят SNP500 и NASDAQ с 3 плечом. Сделать это достаточно просто нужно на своем брокерском счете найти бумаги под тикерами SQQQ и SPXU. Если брокерского счета нет, то можете открыть его у брокера Exante. Покупаете бумаги и все, в случае резкого и сильного падения основных индексов вы как минимум останетесь при своих.

Удачи в инвестициях! Пишите свое мнение на этот счет в комментариях.

Торговый план на 26.06.2019

Сегодня, уже традиционно, стою в позиции по нефти на повышение в район 68. В планах держать позицию долго, если не вынесет по стопу. Напряженность на Ближнем Востоке нарастает и что будет дальше не известно, но риски возрастают и значит цена должна расти.

Кроме нефти буду смотреть за золотом и GBPUSD. Новостей способных подтолкнуть данные инструменты в разные стороны достаточно. Главное зайти во время.

На данный момент, решил ограничить применения паттерна отскок, сосредоточиться на использовании пробоя и ложного пробоя.

Всем удачных торгов!

Торгуйте у надежного брокера Global Prime.

Результаты торговли за 26.06.2019

результаты торгового дня
результаты торгового дня

К сожалению, снова получен убыток в размере 0.43% от начального баланса.

К сожалению просмотрел отличное движение по GBPUSD. И нефть меня сильно помотала.

Было принято решение немного «отпустить» трендовые линии. Уж сильно много им внимания уделять начал.

В остальном все без изменений — торгую у Global Prime.

Мониторинг моего счета на Myfxbook.

Покупаю Нидерландский банк ABN Amro.

Покупаю Нидерландский банк ABN Amro.

ABN Amro является старичком, таким же как General Electric, и даже старше. Основана компания в 1824 году в Нидерландах. В рейтинге по объёму общих активов банк занимает восьмое место в Европе и тринадцатое в мире.

Техническая картина.

График акций ABN Amro
Дневной график цены акций

Сегодня акции ABN оказались у нижней границы нисходящего канала и сильно уровня поддержки, указанным на следующем изображении.

Анализ акций ABN Amro
Дневной график акций

Фундаментальный анализ ABN Amro.

Решение о покупке было принято на фоне изучения отчетности банка за последние 3 года. Банк показывает прибыль, однако, в 2018 году чистая прибыль группы упала, несмотря на рост выручки.

Дивиденды компании составляют 1,45 евро на акцию, что при текущих ценах означает 8% доходность годовых в валюте без учета роста стоимости актива.

В общем мне кажется, что покупка данной бумаги имеет достаточно перспектив с любой точки зрения. Акции могут генерировать денежный доход в виде дивидендов, а также имеют достаточный потенциал для роста.

Обзор акций General Electric.

Обзор акций general Electric
Дневной график акций General Electric

В данной статье напишу обзор акций компании General Electric. Компании, основанной в далеком 1892 году.

Техническая картина.

Чисто с технической точки зрения акции General Electric достаточно интересны для покупки на уровне 10 долларов за бумагу. Как раз у трендовой линии, образующей в совокупности с уровнем сопротивления, фигуру треугольник. И в случае пробоя уровня сопротивления есть шанс получить доход равный 10-15% на сумму вложений. Сделка получится с коротким стопом и хорошим потенциалом доходности.

Обзор акций General Electric с фундаментальной точки зрения.

На прошедшем авиа салоне в Ле-Бурже дочернее предприятие GE Aviation получило заказов на 55 млрд. долларов США. Но ряд аналитиков говорят о проблемах, связанными с заменой старых двигателей на новые, а следовательно снижении доходов от сервиса. Другими словами основной доход компании формируется за счет обслуживания проданных двигателей, большая часть из которых в ближайшее время будут заменены. Но, надо полагать, если клиенты уже используют двигатели GE Aviation, они купят их снова, только более новые модели.

Также GE Aviation является крупным поставщиком для вооруженных сил США, что является плюсом, так как военный бюджет штатов постоянно растет.

НО, это только одно подразделение большой компании.

Перед тем как написать обзор акций General Electric я изучил отчетность компании за последние 3 года. И радости в них мало. Чистая прибыль находится в отрицательной зоне. Из последних новостей, слышно о том, что вскоре закроется газовая электростанция в Калифорнии. Ее вытеснили альтернативные источники энергии.

В общем с финансами у группы не очень, за исключением некоторых подразделений. И это делает покупки достаточно рискованными. Именно по фундаментальным причинам я отказался от покупок акций General Electric. Достаточно скоро будет опубликован квартальный отчет компании и мы узнаем был ли я прав, что отказался от приобретения данных акций.

Торговать акциями General Electric и акциями тысяч других компаний, в том числе Tesla Motors, можно через брокера Exante.

Анализ акций Tesla Motors. Думаю время покупать.

Анализ акций Tesla Motors. Думаю время покупать.

Всем привет! Сегодня хочу поговорить про акции компании Tesla Motors. Это мой личный анализ и личное мнение и ни в коем случае не торговая рекомендация.

Что мне известно о Tesla Motors в данный момент.

  1. В мае прошла новость о том, что глава компании Илон Маск заявил, что денег у компании хватит только на 10 месяцев. Т.е. до марта-апреля 2020 года.
  2. Тесла до конца этого года планирует начать выпуск Тесла модель 3 на своей гигафабрике 3 в Китае. А КНР потребляет более 50% производимых автомобилей на альтернативных источниках энергии.
  3. Компания планирует оптимизировать свою структуру в целях экономии средств. А значит повышения общей эффективности бизнеса.
  4. Тесла, наверное, активнее многих разрабатывает полноценный автопилот. Который в данный момент является источником проблем, также как и возгорания аккумуляторных батарей в своей время. Но со времени автопилот станет драйвером и уникальным продуктом компании, причем на 100% интегрированный и заточенный под конкретные авто. Это кстати то самое за что любят продукцию фанаты Apple.
  5. Кому нравится Тесла? Кто бы хотел быть обладателем такого авто? Помимо экологии, Тесла действительно крутые машины делает. Отпугивает только цена и отсутствие инфраструктуры в виде специальных зарядных станций и специализированных сервисных центров (говорю как прежний житель Сибири). Сейчас живу в Турции и все располагает к приобретению Теслы, кроме цены, увы))) Я думаю со временем и этот вопрос будет решен как Илоном Маском так и мной.
  6. И последнее ценовой график. Которой на мой взгляд указывает движение, как минимум, в район цены 259. А дальше, только выше.
Анализ акций Tesla Motors. Думаю время покупать.
Дневной график акций компании Tesla Motors

В сети очень часто высказываются негативно про Tesla как бизнес и про Илона Маска, как управленца. Скажу следующее, Илон на примере Space X уже доказал, что его идеи имеют право на жизнь и он достаточно успешный предприниматель. Видели как приземляются ступени от ракет?? Я видел и меня впечатлило, так как это огромный прорыв и увеличение эффективности космических полетов.

И хотя это две абсолютно разные компании ими управляет один и тот же человек! Поэтому я думаю он знает, что делает. Тем более, что с запуском гигафабрики 3, полностью решается вопрос с производством.

Возможно, я смотрю как и многие на детище Илона Маска, с определенным оптимизмом, потому что верю в изменение этими технологиями нашего мира. А самое главное я хочу в этом поучаствовать. Акции Tesla Motors покупаю через своего брокера Exante, о котором писал тут.

Всем удачи!

Анализ валют форекс на 25.06.2019

Анализ валют форекс на 25.06.2019
AUDUSD

Пробою зайти на отскок на от трендовой линии и от уровня сопротивления. Новости из Австралии запланированы только на 10 часов в виде речь от заместителя РБА. Затем много экономической статистики из США. Думаю все это в совокупности с техническими фаторами толкнет пару на юг.

Прогноз цены на нефть.
UKOIL

Зашел от трендовой линии на отскок. Вечером выйдет информация по запасам нефти в США. Какие они будут прогнозировать сложно, но если предыдущая статистика покажет позитив, то и запасы сократятся, так как растущей экономике нужно топливо. Но, с технической точки зрения есть перспектива для дальнейшего снижения.

Анализ валют форекс на 25.06.2019
EURUSD

По евро никаких значимых новостей сегодня не ожидается. Открыл позицию на техническом анализе, ожидая коррекции. В случае пробоя трендовой линии планирую увеличить позицию.

Анализ валют форекс на 25.06.2019
USDCHF

Думаю настало время коррекции. Ложный пробой локального уровня, на мой взгляд, указывает на ее начало. Зашел на отскоке от пробитого уровня. Жду роста цены 0.9787. Новости из США, должны этому поспособствовать.

Удачи в торгах! Торгуйте у надежного и прозрачного брокера Global Prime.

Результаты торгового дня за 24.06.2019

результаты торгового дня
результаты торгового дня

Пока это худший день! Было много очень много сделок, но самые сочные обидно закрылись, в частности по золоту стоп был забран практически тик в тик, после чего полетели к тейку.

Результат за день убыток почти 1%. Все в рамках правил риск менеджмента. Это не страшно. Главное, я осознал и понял в чем была ошибка, а связана она была с эмоциональным состоянием. Писал об этом тут.

Исправил. Теперь идем дальше к стабильным результатам.

Как и прежде мониторинг счета доступен по ссылке и торгую у брокера Gloval Prime.