Обзор IPO Medallia.

Medallia IPO

Всем привет! Сегодня расскажу о свежем IPO Medallia, в котором мне предлагает участие мой брокер Freedom Finance.

Обзор компании Medallia.

Компания предлагает продукт для анализа пользовательского опыта. Собирает информацию в соц сетях, обратную связь и еще много много чего, анализирует и дает информацию в структурированном виде. Основной продукт представлен в виде Saas платформы, которую приобретают по подписке. Основными клиентами являются крупные компании с выручкой от 1.5 млрд. долларов в год. Подробно рассказывать о финансовых показателях компании я расписывать не буду, эти данные намного лучше изложены в отчете, который можно скачать по ссылке ниже. Напишу о том, что нравиться, а что нет. И почему я решил повременить с решением об участии в данном IPO.

Факторы ЗА участие в IPO Medallia.

Достаточно позитивная финансовая статистика и динамика, которая говорит о том, что у компании есть будущее и потенциал для роста. Исследования рынка, на котором работает компания, говорят о том, что рынок еще не насыщен и обладает перспективой кратного роста. Я думаю, именно по этому Medallia усилила свой отдел продаж.

Другим плюсом является, наличие в портфолио крупных клиентов и контракты с ними на 2.5 года, без возможности расторжения. Это говорит о том, что при росте клиентской базы выручка и прибыль будут стабильно расти.

Судить о качестве продукта я не могу, так как не пользовался и сравнить его нет никакой возможности. Однако, у меня есть другой способ проверить качество продукта и сравнить позиции с конкурентами. Об этом чуть позже. На данном этапе могу сказать, что наличие запатентованных технологий придает продукту компании большую ценность, а у Medallia есть ряд патентов на используемые технологии.

Нейтральные факторы участия в IPO Medallia.

Фактором, который не прибавляет уверенности это достаточно сильная конкуренция на рынке. Основными игроками, на котором являются Qualtrics и SurveyMonkey (NASDAQ GS: SVMK). Есть еще много компаний, но они меньше и ориентированы на более мелкие предприятия. Ниже на картинке наша тройка выделена красными прямоугольниками. Этот скриншот сделан на сайте G2, который оценивает обратную связь и на ее основе ранжирует компании.

IPO Medallia сравнение с конкурентами.

На момент написания статьи у SurveyMonkey 16926 отзывов, у Qualtrics — 129, у Medallia 79. Спишем это на разную категорию клиентов. Не знаю как в США, но в РФ крупные игроки не особо отзывы писать любят.

Перейдем к сравнению стоимости компаний.

Если сравнивать с конкурентами то SurveyMonkey вышел на IPO в сентябре 2018 года и ниже вы можете увидеть ход торгов.

SurveyMonkey акции

Как видим IPO SurveyMonkey было не очень удачным. Но зато Qualtrics тоже подававший заявку на IPO был выкуплен SAP за 8 млрд. долларов, что в почти два раза превысило оценку перед IPO.

Qualtrics так же может похвастаться огромным количеством крупных и именитых клиентов. Я думаю, что хотя компании работают на одном рынке, они имеют разные продукты, которые делают по сути одну и туже работу, но по разному.

Резюме.

Проанализировав всю информацию и мнения аналитиков, я пришел в выводу, что я скорее всего буду участвовать в IPO Medallia. Однако, мой брокер говорит о еще двух предстоящих IPO, в которых также будет предложено участие. И перед принятием окончательного решения, я хочу познакомиться с остальными предложениями.

Удачи в инвестициях!

Если вы уже решили участвовать в данном IPO рассмотрите две компании, через которые можно это сделать.

Freedom Finance вход от 2000 USD.

United Traders вход от 50 USD.

Анализ валютного рынка 11.07.2019

Анализ USDJPY

На момент написания статьи уже нахожусь в позиции по инструменту. Учитывал в основном технические моменты. А именно, цена откатилась у уровню поддержки 107.90, который совпал с уровнем Фибоначчи и трендовой линией. Учитывая совокупность всех трех линий и уровней я решил открыть позиции против движения. Получился достаточно короткий стоп и высокий потенциал прибыли 1 к 14. Наученный прошлым опыт постараюсь высидеть эту позицию до цели.

Анализ валютного рынка 11.07.2019

Анализ EURUSD

анализ EURUSD

Основания для входа в сделку, такие же как по паре USDJPY, за исключением отсутствия трендовой линии. Так же принял во внимание, что сегодня будут пресс конференции чиновников ЕЦБ и выход статистики по Германии. ЕЦБ первым объявил о возможности запуска печатного станка, думаю сегодня это решение поддержат и евро пойдет на юг. На момент написания статьи сделка уже открыта. Также буду стараться высидеть эту позицию.

По всем остальным парам делать ничего не буду. Вчера очень рано вышел из позиций, сработал психологический фактов. Сегодня постараюсь этого не делать.

Удачи в торгах! И торгуйте у надежного брокера Global Prime.

Торговый отчет за 10.07.2019

результаты торгового дня
результаты торгового дня

Всем привет! Ориентир на более долгосрочные сделки принес свои результаты. Осталось дело за малым научиться их высиживать) День закрылся в плюс 2% к начальному депо, однако, если бы я не трогал ничего было бы существенно больше. Сыграл фактор вывода счета из небольшого минуса. Как-то сильно это на меня давит психологически.

Все четыре позиции, которые я открыл и прогнозировал 10.07.2019 тут, отработали себя.

Мониторинг моего счета как и прежде находится по этой ссылке.

Торгую я также у надежного брокера Global Prime.

Анализ акций Hilton.

Анализ акций Hilton.

Сегодня хочу рассказать о своем мнении по поводу акций гостиничной сети Hilton. Я провел анализ акций Hilton, разобрал их с технической и фундаментальной точки зрения. И данная статья отражает лично мое мнение по поводу курса акций Hilton и не является инвестиционной рекомендацией.

Технический анализ акций Hilton.

Hilton (HLT) технический анализ

На графике с января 2019 года видно, что тренд по бумаге явно восходящий. В данный момент акции находятся вблизи пиков и ,как мне кажется, в ближайшее время возможна небольшая коррекция в район 94-95 долларов за акцию. Как мне видится в этом диапазоне будет предоставлена хорошая возможность для покупок качественного актива.

Финансовые показатели.

Анализ акций Hilton.

Годовой отчет за 2018 год показал падение основных показателей. В то время как конкурент Marriot (NASDAQ: MAR) показал заметный рост. О нем я расскажу в следующем обзоре.

Анализ акций Hilton.

Мнение аналитиков.

Анализ акций Hilton.

Большинство экспертов и аналитиков, сходятся во мнении, что акции компании Hilton в течении года будут расти, но рост носит достаточно ограниченный потенциал. Если рассматривать покупки от уровня 94-96 с целью 100-102, то доход в такой сделке может составить около 4-5%.

Резюме.

Сделав анализ акций Hilton я пришел в выводу, что можно совершать спекулятивные покупки данной бумаги от уровней 94-96 долларов за акцию с целями в районе 100-102 долларов. Покупать акции в долгосрок, как например, акции Tesla или DHX Media считаю не целесообразным. Основным фактором такой сделки выступит ожидание запуска стимулирующих программ центральными банками развитых стран и технические факторы движения цены.

Удачи в торгах! И если находитесь в поисках брокера для доступа к торгам, то советую обратить свое внимание на Exante.

Анализ валютного рынка от 10.07.2019

Анализ валютного рынка от 10.07.2019

Всем привет! Давно не делал публикаций на тему своих спекуляций с валютой. На данный момент очень сильно хочу поменять свое отношение к торговле валютой и металлами, поэтому ищу сделки с долгосрочной перспективой и удержанием позиции неделю и больше.

Основная идея.

Все познается в сравнении. И мне есть с чем сравнить, хоть и портфолио небольшое, но позволяет о многом судить. Проводя анализ акций для средне и долгосрочного инвестирования я открываю достаточно хорошие активы и по хорошей цене. Чего не скажешь о моей внутридневной торговле на Форекс. Основная ошибка — это лишние движения. И покупка/продажи валюты с прицелом на неделю даст, по моему мнению, преимущества, так как многие мои прогнозы и ставки оправдывают себя. На этом сайте нет публикаций на эту тему, но многие доходные идеи у меня были в голове, но остались не реализованными ввиду ряда причин.

Анализ валютного рынка.

На данный момент добавил в анализ уровни Фибоначчи и принимаю решение о входе опираясь на них в том числе.

AUDUSD анализ

Купил пару AUDUSD с целью 0.7164. Полагаю, что коррекционное движение по Фибо подходит к своему концу и ожидаю возобновления восходящего движения. Фундаментальным фактором, который должен этому способствовать, является позиция США по поводу слабого доллара США. Как показывает практика, Трамп своего добивается и думаю этот случай не будет исключением.

анализ NZDUSD

Такого же мнения я придерживаюсь по валютной паре NZDUSD. Зашел в позицию после образования сильного пинбара на часовом графике. И если говорить откровенно чуть чуть поторопился со входом. Но время рассудит.

XAUUSD анализ

Золото корректируется. Зашел на отскок от трендовой линии с целями у предыдущих хаев. Будем ждать роста.

UKOIL анализ

По нефти буду ждать пробоя уровня и закрепления за ним. После чего открою позицию на лонг с целью 68 долларов за баррель.

Больше позиций не планирую. В данный момент оптимизирую свою торговую стратегию до такого параметра, чтобы входы были с узкими стопами, а тейки и время сделок увеличивались. Желаемое соотношение риск/прибыль 1 к 7 и выше.

Спасибо за внимание, удачи в торгах!

Уровни Фибоначчи на Форекс.

Уровни Фибоначчи на Форекс.

В этой статье речь пойдет про золотое сечение и урони Фибоначчи на Форекс.

Золотое сечение.

Это грамоничная пропорция, где одна часть относится к другой, как все целое к первой части. Если не в даваться в глубь математики, то золотое сечение широко применяется в архитектуре и искусстве, как модель с совершенными пропорциями. Как утверждают многие ученые, в практически в каждом явлении в природе можно найти золотое сечение. Про рынок можно сказать тоже самое.

Уровни Фибоначчи на Форекс.

Для понимания важности предмета обсуждения первого абзаца я, думаю, будет достаточно. Думаю лучше поговорить о том, как это использовать в торговле для зарабатывания денег.

Наверное, в каждом торговом терминале есть инструмент под названием линии Фибоначчи. Как правило, он изображается на графике в виде уровней и показывает уровни коррекции. Суть данного инструмента в том, что он делит произошедшее движение на последовательность Фибоначчи и мы видим перед собой идеальную гармоничную пропорцию.

Уровни Фибоначчи на Форекс

Для примера, я наложил уровни Фибоначчи на график нефти с периодом H4. Думаю видно как цена отталкивается тик в тик от уровня? И использует его то как поддержку, то как сопротивление. Ниже другой пример с валютной парой USDCHF.

Уровни Фибоначчи USDCHF

Как правильно накладывать уровни на график.

Сейчас мы поговорим о том, как правильно наложить уровни Фибоначчи на Форекс в торговом терминале. Лично я всегда строю уровни справа налево относительно графика. Это означает то, что независимо от того какое движение мы измеряем первая точка будет справа, а вторая слева. Либо по другому, то я строю уровни Фибоначчи с конца движения. На мой взгляд очень логично, что цифра ноль должна быть вначале движения, а не в его конце.

Как торговать уровни Фибоначчи на Форекс.

Торговать, используя уровни Фибоначчи, можно точно также как и с при работе с обычными уровнями. Об этом я писал тут. Иногда горизонтальные уровни и уровни Фибоначчи совпадают, что является достаточно хорошим сигналом.

Итог.

Традиционно я скажу лишь то, что уровни Фибоначчи являют одним из нескольких инструментов, которые заслуживают внимания трейдеров. А внимания он заслуживает по той причине, что основан на математической модели и является, по сути, адаптивным инструментом и способен «измерить» любое движение. Главное делать это правильно. На этом все.

Торгуйте с прибылью!

P.S. Если ищите себе надежного брокера, то обратите свое внимание на раздел Брокеры, там собраны брокеры, которыми пользуюсь сам и не стесняюсь рекомендовать другим.

Какую валюту брать с собой в Турцию.

Какую валюту брать с собой в Турцию

Так как я живу в Турции уже почти год, многие мои друзья, планируя поездку в эту страну спрашивают меня какую валюту брать с собой в Турцию. Мой ответ, конечно Лиру, но в России ее просто негде взять.

Как устроена финансовая система.

Все ненавидят доллар США, но без него никуда. Если вы поедете в рублевой картой и будете платить ее в магазине, то вы заплатите примерно на 5% больше, чем указано на ценнике. Все это происходит из-за двойной конвертации сначала рубли конвертируются в доллар США, а доллары уже в Турецкую лиру. На этих операциях теряется около 5%. Такая же система при снятии наличных в банкоматах.

Если на карте доллары, то конвертация все равно будет и затраты составят не 5%, а 2%, что тоже неприятно, особенно, когда понимаешь, что платишь не за что.

Лира идеальный вариант.

Самое выгодное средство платежа — это местная валюта, и в каждой стране она своя. Вопрос как нам получить местную валюту, не открывая счет в местном банке. Вроде сложно и даже не возможно, но такой вариант есть. Сам им пользуюсь и меня абсолютно все устраивает. Этот вариант — мультивалютная дебетовая карта от Тинькофф банка. Данная карта позволяет бесплатно открывать более 20 счетов в разных валютах, обменивать их между собой напрямую по очень выгодному курсу и самое важное бесплатно снимать наличные в местной валюте в любом банкомате!!!

Это супер удобно и еще более супер выгодно, так как нет этих расходов на двойную конвертацию денег или гигантских спредов при обмене наличными.

Одним словом вы навсегда забудете вопрос: «Какую валюту брать с собой в Турцию или любую другую страну мира?»

Минусы карты.

У данной карты как и у всех есть свои минусы.

  1. Не начисляется кэшбэк на траты в валютах, отличных от рублей, долларов и евро.
  2. Не начисляются проценты на остаток в местной валюте. Только на рубли, доллары и евро.

Опять же если вспомнить о плюсах это карты и ее функционала, минусы не кажутся такими уж минусами. Если хочется получать доход на турцекие лиры, то лучше депозит открыть в местном банке. Также эту карту можно очень эффективно использовать в связке с кредиткой, об этом я подробно писал тут.

Итог.

Думаю, этой статьей я облегчил жизнь многим путешественникам, а также сэкономил немало денег на покупках. Так же не забывайте возвращать НДС при выезде из страны!

Открыть мультивалютную дебетовую карту можно по этой ссылке.

Фигура треугольник на Форекс.

Фигура треугольник на Форекс.

Треугольник на Форекс является достаточно сильным паттерном для принятия решения о входе в рынок. Ниже в статье напишу о том, как его торгую и на каких временных периодах ищу данную формацию.

Как выглядит треугольник на Форекс.

треугольник на Форекс

На изображении выше видно, как на графике сформировался нисходящий треугольник. Это пара EURUSD и график H4. также видно, где я зашел в рынок и где вышел. По обычаю, чем старше период, тем надежнее сигнал на вход.

Что означает треугольник на Форекс.

Лично я вижу в треугольниках изменение баланса спроса и предложения, а также настроения игроков. На примере выше видно, что покупатели несколько раз пытались оттолкнуть цену от уровня, но каждый раз терпели неудачу. С каждым разом сила отскока была все меньше и меньше, а это означает, что силы покупателей ослабевают. Поэтому собственно и сформировался нисходящий треугольник, который отработал себя.

Где открывать позицию.

У меня таких варианта два: у трендовой линии и пробое уровня. Можно также добираться на ретесте пробитого уровня, но это уже другой подход, который изложен мной в этой статье. В приведенном, мной примере я заходил у верхней границы ценового диапазона, которая совпала с трендовой. Получился короткий стоп и длинный профит. Но в этой же ситуации не получилось зайти на отскок от уровня, так как первый раз цена не дошла до лимитки, а потом я уже ее отменил (как позже узнал зря).

Итог.

Хотя фигура треугольник является надежным паттерном, опираться только на него в принятии торгового решения не правильно. Нужно рассматривать рыночную ситуацию в совокупности, учитывать также фундаментальные данные. Хотя иногда использование одного лишь треугольника дает хороший профит. Однако важно помнить, что треугольник, сформированный на 5 минутном графике, очень сильно отличается от аналогичной фигуры, сформированной на дневном графике. А также цена не обязана двигаться в рамках треугольника, всегда бывают исключения из правил, когда на выходе получаешь стоп, а не профит.

Также очень важно торговать у надежного брокера, который не вмешивается в торговлю своих клиентов. Таким брокером является Global Prime. Каждую сделку трейдера, они готовы подтвердить на стороне ECN.

Удачных торгов!

Доверительное управление на Форекс.

Доверительное управление на Форекс

Доверительное управление на Форекс — это достаточно противоречивый способ приумножения собственного капитала. В данной статье я расскажу о том, как не потерять деньги при доверительном управлении на Форекс.

Суть доверительного управления.

При доверительном управлении инвестор передает трейдеру доступ к своему счету для совершения торговых операций. Трейдер торгует — капитал приумножается. Но это не всегда, есть оговоренные риски и лимиты, а также плата управляющему за успех. И, как правило, управляющий хочет видеть в качестве вознаграждения 50% от прибыли, что приводит к отрицательному математическому ожиданию от инвестиций в частных трейдеров. Об этом я расскажу чуть позже.

Математическое ожидание прибыли.

Прочитав эту статью со мной не согласится масса трейдеров, а также часть инвесторов, так как мое мнение идет наперекор общественному. Вывод об отрицательном математическом ожидании я сделал, так проработал с многими трейдерами в рамках своего проекта для трейдеров и получил массу предложений о сотрудничестве.

Итак, каждый инвестор желает получать прибыль от доверительного управления на Форекс, но реалии таковы, что, в основном, в выигрыше от сотрудничества остается только управляющий. При ДУ все риски несет на себе инвестор, а прибыль в классическом варианте делится поровну. Таким образом, при распространенных параметрах допустимого риска в 10% и целевой валовой доходности в 10%, инвестор получает потенциально возможный убыток в 10% и максимально возможную прибыль в 5% после расчета с управляющим. Т.е. вы совершаете сделку, где можете потери могут в два раза превысить прибыль. Для финансовых рынков это ужасная сделка.

При таком подходе, нужно 2 месяца работы, для того, чтобы инвестору просто покрыть возможные риски, которые могут наступить на 3 месяц. Управляющий же имеет за эти 2 месяца 10% чистого дохода на капитал инвестора.

На мой взгляд такие условия и параметры торговли не отвечают интересам инвесторов.

Пример из жизни.

Однажды, ко мне обратился трейдер и предложил сотрудничать. Я запросил условия и получил нечто очень не выгодное, на которое ни один, на мой взгляд адекватный, инвестор не должен соглашаться.

Звучало предложение так:

50 000 долларов начальные инвестиции.

Допустимые потери 20% от начальной суммы.

Цель по прибыли 10% в месяц, из которых 50% причитаются трейдеру.

ВАЖНО! Гарантировать отсутствие убытков более 20% готовы были предоставлением кварты в Москве в залог! (про юридические моменты такой сделки говорить даже не буду.)

Как предложение?? Допустимый риск за месяц в 4 раза превышает мою потенциальную доходность за тот же период. Огонь! Естественно я не согласился. И таких примеров и предложений масса и, к сожалению, инвесторы сами разбаловали трейдеров такими условиями.

Доверительное управление на Форекс с положительным математическим ожиданием.

Вариант организации грамотного доверительного управления все же есть. И на мой взгляд, таких вариантов всего 2.

Первый. Многие трейдеры и компании берут за свои услуги либо процент от суммы стоимость чистых активов (как правило, не более 3 годовых) либо адекватное вознаграждение 15-30% от прибыли. При таком формате математическое ожидание прибыли смещается в сторону инвестора и делает инвестиции в доверительное управление более обоснованными с точки зрения математики.

Второй. Торговля под обеспечение рисков трейдеров. Это означает, что трейдер полностью гарантирует своим капиталом весь потенциально возможный убыток. Однако и получает он за свой труд 80% от дохода, так как инвестор не несет рисков. Я работал с несколькими ребятами по такой схеме. Вариант действительно рабочий и интересный, однако, инвестору не стоит рассчитывать на огромный доход при таком формате взаимодействия. Но отсутствие торгового риска полностью нивелирует данный минус. Это очень сложный и долгий процесс, так как нужно заработать первоначальное доверие, чтобы тебе перевели деньги в счет обеспечения.

Итог

При инвестировании своих средств в доверительное управление на Форекс, нужно обязательно просчитывать свой математический интерес. Инвестиции должны генерировать прибыль, которая превосходит потенциальный убыток. А также важно выбрать правильную схему для организации доверительного управления: MAM счета или ПАММ счета.

Будьте внимательны при выборе управляющих и не стесняйтесь задавать любые интересующие вопросы трейдеру.

Удачи в инвестициях!

Дневник трейдера Forex. Myfxbook.com

Дневник трейдера Forex.

Всем привет. Сегодня речь пойдет про дневник трейдера Forex и вообще зачем он нужен. Как и для чего пользоваться системами сбора статистики, на примере Myfxbook.com.

Для чего нужен дневник трейдера Forex.

Дневник трейдеру необходимо вести обязательно и исключений здесь нет. Дневник помогает проанализировать торговую историю, важные параметры торговой стратегии и торгового поведения. Плюс к этому, возможность проанализировать каждую свою сделку. Также Myfxbook является подтверждением квалификации трейдера для потенциального инвестора (лучше просить в дополнение пароль инвестора к МТ4, так как некоторые параметры рассчитываются не корректно).

Оптимизация своей торговой стратегии.

Торговая статистика

Данный ресурс помогает оптимизировать свой стратегию с точки зрения использования торговых инструментов, времени торговли, дней торговли и многих многих других параметров. На мой взгляд не стоит пыхтеть на торговыми инструментами, которые не поддаются прогнозированию трейдера. Лучше их просто исключить. Многие спекулянты специализируются, как правило, на одном двух инструментах, которые они понимают лучше всего.

Официальный TrackRecord для партнеров.

Трейдер помимо торговли может зарабатывать деньги, обучая других или управляя средствами инвесторов. И для реализации этих целей дневник трейдера Forex на myfxbook.com поможет подтвердить квалификацию и положительную историю торговли. Лично мне часто приходилось сталкиваться с мониторингами счетов на Myfxbook и я отдавал предпочтение «долгим» торговым счетам, с достаточной для анализа историей торгов и заметным прогрессом трейдера. Трейдерское ремесло предполагает постоянное обучение и адаптацию к вечно меняющемуся рынку. Поэтому чем старше торговая статистика, тем лучше.

А чтобы статистика была без резких колебаний баланса и эквити пользуйтесь риск менеджером, который свободно можно скачать тут.

Итог.

Вроде сказал все, что хотел сказать. И если вы читаете эту статью и у вас солидный track record не стесняйтесь пишите мне и мы найдем точки соприкосновения, а возможно и поработаем в одной команде. Вся информация об этом изложена тут. Если солидной истории нет, то рекомендую открыть торговый счет у надежного и проверенного брокера Global Prime, добавить свой счет в мониторинг и развиваться в направлении трейдинга на Форекс. И быть может, со временем я стану вашим инвестором через MAM сервис данного брокера.

Удачи в торгах!