Анализ акций Oracle. AI и ML направления.

Анализ акций Oracle. Лидер в машинном обучении и AI.

Анализ акций Oracle как потенциального лидера в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта.

AI и ML.

AI (Artificial Intelligence) — искусственный интеллект и ML (Machine Learning) — машинное обучение являются очень перспективными направлениями развития. Количество данных с каждым годом стремительно растет, как и потребность в их систематизации и использовании. По прогнозам к 2021 году объем рынка AI/ML достигнет $52.2 млрд.

Big Data, Oracle
Прогноз роста количества данных в мире.

А доля компаний, эффективно использующих свои данные все еще ничтожно мала. И проблема не в том, что они не хотят, а в том, что компании не умеют или не хотят делать это самостоятельно. Гораздо эффективнее воспользоваться готовой услугой, чем вести непрофильные разработки самостоятельно. Между тем по заявлениям Economist Intelligence Unit 48% компаний, которые внедрили AI и ML, говорят о росте своей прибыли. Судя по этому все больше и больше компаний будут внедрять системы AI/ML

Если принять эту точку зрения, то победителем в этой сфере будут компании, которые смогут предложить готовое решение для обработки и изучения Big Data. Именно в этом направлении сейчас двигается Oracle.

Анализ акций Oracle. Лидерство в течение 7 лет.

Oracle несколько лет подряд является лидером в исследованиях компании Gartner, касающихся управления базами данных. Совсем рядом стоят не менее известные компании. Вы можете их увидеть на изображении ниже.

Лидеры в разработке систем для управления базами данных

Финансы.

Стабильное положение на рынке означает и стабильность финансов.

Финансовый отчет Oracle

На 30.11.2019 года коэффициент быстрой ликвидности составил 2.37. Другими словами, ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства в 2,37 раза. В тоже время можно наблюдать значительное сокращение активов и обязательств. Однако, активы сокращаются гораздо быстрее и все же превышают размер обязательств.

Прибыль на акцию, также как и FCF на акцию практически всегда растет за редким исключением. Oracle выплачивает дивиденды на уровне 1.82% годовых.

Свободный денежный поток на акцию Oracle

Конкуренты. Анализ акций Oracle.

Так как Oracle разрабатывает решения для различных областей она имеет достаточно много конкурентов. В частности имеются пересечения с Dassault Systemes в сфере разработки решения для управления транспортом. Но речь сейчас больше про AI и ML.

При использовании G2.com, в качестве конкурентов обозначаются SAP, Microsoft, Dassult, Amazon. Однако, как я понял, Google, Amazon и Azure от Microsoft предлагают среду разработки и вычислительные мощности. Oracle делает акцент на конечной услуге, без каких либо разработок, также как и SAP. Dassault развивается в другой сфере, хотя и использует AI и ML.

Ближайшими конкурентами на мой взгляд являются SAP и Splunk. SAP прибыльная компания из Германии, которая уступает по показателям Oracle. Splunk основана в 2003 году и до сих пор является убыточной и планирует показать прибыль сразу в $1 млрд. в 2023 году. На мой взгляд, Splunk имеет интересный и понятный продукт, но рост убытков не привлекают.

Резюме.

На мой взгляд, Oracle является уверенным игроком на рынке AI и ML, и имеет все шансы для укрепления своих позиций. Исходя из этого я включу акции компании в свой портфель на долгосрочную перспективу. Дополнительный аргумент для покупки это низкий по сравнению с отраслью показателей P/E.

P/E Oracle

Акции Oracle торгуются на NYSE, поэтому купить бумаги можно через любого брокера, который дает доступ на эту биржу. Буду рад если из всех брокеров вы выберете Etoro или Finam.eu.

Удачных инвестиций!

Материал отражает личное мнение автора и не может расцениваться как инвестиционная рекомендация.

× Помощь тут.