Покупка IPO после размещения. Есть ли смысл?

Покупка IPO после старта торгов

Покупка IPO после размещения. После очередного общения с командой, с которой планируем поставлять сигналы, пришел к интересным выводам.

  1. Подавляющее большинство внутридневных трейдеров торгуют импульсы, т.е. сильные направленные движения.
  2. Вся торговля протекает в первые 90 минут, после открытия рынка.
  3. Возможно, это применимо к инвестициям в IPO.

Как обстоят дела с участием в IPO.

Я всегда рассматривал только три брокера для инвестиций в IPO: FFIN, Exante и Finam. У каждого есть свои плюсы и минусы. Но на данный момент больше всех интересен Finam. Комиссия 4% за вход и 1.75% за досрочный выход. В общем 5.75% составят потери при продаже бумаг в первый день торгов.

Идея.

В большинстве случаев «хорошие» акции показывают рост после старта торгов. И основная идея сводится к тому, чтобы поймать это движение. Некоторые ребята в чате уже так делают и судя по заявлениям у них это получается.

Математика.

Как уже писал выше, за абсолютную ликвидность инвестору приходится платить либо размером аллокации либо повышенной комиссией. У Финам эти расходы составляют 5.75%. Теперь смоделируем ситуацию покупки бумаг с рынка.

За точку отсчета возьмем 300 акций по 10 долларов.

При покупке акций по подписке комиссия на входе $120. После старта торгов, цена увеличилась на 10% и мы купили 300 акций по $11 в совокупности на $3300 и заплатили $3.6 комиссию. Теперь наши инвесторы в позициях и цена вырастает до $12 за акцию и оба решают зафиксировать прибыль.

Первый получает: 600 долларов валовой прибыли, а за вычетом комиссий 417 долларов.

Второй получает: 300 долларов валовой прибыли, а за вычетом комиссии $292,8.

Покупка IPO после размещения. Преимущества и недостатки.

Как видно из расчета выше, инвестор, который приобрел акции по подписке заработал больше, несмотря на повышенный размер комиссии. Однако, каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества участия ДО старта торгов:

  • Большая потенциальная прибыль при успешности размещения.
  • Спокойствие и отсутствие нервного напряжения. Нет необходимости в сидении перед монитором.

Недостатки.

  • За исключением Freedom Finance аллокация не прогнозируемое явление. Никогда точно не знаешь на сколько денег будет куплено акций.
  • LockUp период. Неприятно, но решаемо. Как досрочно выйти из IPO уже писал.
  • Нужен больший объем свободного располагаемого капитала для подачи заявки.

Преимущества покупки IPO ПОСЛЕ старта торгов.

  • Точно известная сумма риска и объем сделки. Можно открыть и закрыть позицию в любой момент.
  • Увеличение, уменьшение позиции бесконечное множество количество раз.
  • Более низкие комиссии за сделки.
  • Нужно меньшее количество денег для старта.

Недостатки.

  • Надо все время быть у монитора.
  • Создается нервное напряжение.

Вывод.

Темперамент и психологические особенности играют очень большую роль в поведении инвестора. Кому-то несмотря на большую прибыль интереснее покупать бумаги с рынка, кому-то наоборот. При прочих равных я буду стараться покупать бумаги ДО старта торгов.

А про трейдинг могу сказать, что каждый берет от него что-то свое. Для меня daytrading адреналин и драйв, и плюс деньги, конечно.

В ближайшее время хочу начать практиковать daytrading на американских акциях. Я очень часто смотрю на графики разных компаний и вижу в них определенный закономерности поведения. Именно их и хочу отрабатывать. Самое интересное то, что в рамках постоянного роста и совершенствования буду вести Live трансляции того, что делаю на рынке и объяснять почему. Доступ к трансляции будет организован на платной основе, по очень демократичной цене. Торговые идеи на день можно будет копировать у себя на счете. Использовать я буду терминал ROX у брокера Finam.

Моя стратегия на Etoro останется неизменной, там буду покупать в бумаги на длительную перспективу после проведенного анализа.

Удачных инвестиций!

Как купить Gram от Telegram. Зарабатываем на хайпе.

Как купить Gram от Telegram.

В этой статье расскажу как безопасно купить криптовалюту Gram от Telegram. Стратегия заработка будет строиться на хайпе вокруг проекта.

Что такое Gram.

Gram является криптовалютой на основе блокчейна TON. Разрабатывает эту платформу Telegram во главе с Павлом Дуровым. Проект привлек инвестиции в сумме $1,7 млрд. По замыслу должна стать аналогом Visa или Mastercard в криптовалютном мире. За счет огромной клиентской базы Telegram, Gram получается достаточно интересным проектом и имеет общие черты с Libra от Facebook. Даже Роман Абрамович инвестировал в проект свои деньги.

Когда запуск проекта.

Первоначально проект должен был быть запущен в октябре 2019, но SEC предъявила иск и тем самым отложила запуск. Следующее заседание будет 18-19 февраля 2020 года. Если Telegram добьется не признания токенов Gram ценными бумагами, то проект будет запущен. Если победит SEC, то, возможно, проект не запуститься никогда.

И ближе к дате заседания можно будет наблюдать рост хайпа на тему инвестиции в Gram.

Практическая ценность.

Для себя я пока не нахожу практической ценности в обладании Gram, также как и любой другой. Gram похож с Ripple в том плане, что является инструментом платежа и ничем другим. Но разве отсутствие практической пользы может помешать в стремлении заработать на хайпе?

Основная идея.

Заработок на хайпе вокруг проекта. Фанаты Telegram и те кто понимает зачем нужен Gram будут покупать его для использования. А спекулянты для того, чтобы заработать. Возможно, произойдет классический Pump&Dump. Такой же, какой был у Ripple.

Как купить Gram от Telegram. Зарабатываем на хайпе.
Где и как купить Gram.

В интернете полно предложений от разного рода «фондов» и «инвесторов» готовых продать Gram до официального запуска проекта. Каждого я не проверял, но в 99,9% случаев это мошенники. 
Сегодня брокер Etoro опубликовал сообщение о том, что запустит Gram для торговли на платформе, после запуска проекта. Конечно, это будет не физическая криптовалюта, а производный инструмент. И если планируете купить Gram для какого-либо использования, то вам надо на крипто биржу. А для спекуляций на курсе данное предложение вполне подойдет. Поэтому можно спокойно использовать регулируемого брокера Etoro.

Удачных инвестиций!

Информация является личным мнением автора и не может расцениваться как инвестиционная рекомендация.