Предвещает ли бум IPO скорый кризис?

Пузырь на рынке США

Как многие знаю, я инвестирую часть своего капитала в компании выходящие на IPO, полный список и статистику можно посмотреть тут. Для меня эта спекулятивные сделки в сути своей и большую часть позиций я планирую закрыть либо форвардами либо сразу же после истечения периода Lock UP.

В последнее время меня начала немного беспокоить частота новых IPO. Ниже график ближайших IPO. Такое ощущение, что компании хотят успеть собрать деньги с рынка, так как возможно их скоро станет значительно меньше.

График предстоящих IPO.

Если обратиться к истории, то можно увидеть связь между количеством IPO и состоянием экономики. Как показал кризис доткомов и кризис 2008 года, перед ними наблюдался всплеск активности на IPO. На торги выходили все подряд, подогреваемые дешевыми деньгами и инвесторами, находящимися в состоянии эйфории и уверенности в том, что так будет всегда.

Пришло ли время паниковать?

Думая причин для паники еще нет, а вот для осторожности самое время, так как на IPO пытаются собрать деньги на мой взгляд не очень интересные компании, такие как Fiverr и Change healthcare.

В любом случае надо внимательно анализировать то, что планируешь покупать. Это относится ко всему в повседневной жизни, а уж к фондовому рынку тем более.

Как застраховаться от возможных потерь.

Чтобы обезопасить свой портфель на случай возможных катаклизмов я включил в его состав акции двух ETF, которые шортят SNP500 и NASDAQ с 3 плечом. Сделать это достаточно просто нужно на своем брокерском счете найти бумаги под тикерами SQQQ и SPXU. Если брокерского счета нет, то можете открыть его у брокера Exante. Покупаете бумаги и все, в случае резкого и сильного падения основных индексов вы как минимум останетесь при своих.

Удачи в инвестициях! Пишите свое мнение на этот счет в комментариях.

Покупаю Нидерландский банк ABN Amro.

Покупаю Нидерландский банк ABN Amro.

ABN Amro является старичком, таким же как General Electric, и даже старше. Основана компания в 1824 году в Нидерландах. В рейтинге по объёму общих активов банк занимает восьмое место в Европе и тринадцатое в мире.

Техническая картина.

График акций ABN Amro
Дневной график цены акций

Сегодня акции ABN оказались у нижней границы нисходящего канала и сильно уровня поддержки, указанным на следующем изображении.

Анализ акций ABN Amro
Дневной график акций

Фундаментальный анализ ABN Amro.

Решение о покупке было принято на фоне изучения отчетности банка за последние 3 года. Банк показывает прибыль, однако, в 2018 году чистая прибыль группы упала, несмотря на рост выручки.

Дивиденды компании составляют 1,45 евро на акцию, что при текущих ценах означает 8% доходность годовых в валюте без учета роста стоимости актива.

В общем мне кажется, что покупка данной бумаги имеет достаточно перспектив с любой точки зрения. Акции могут генерировать денежный доход в виде дивидендов, а также имеют достаточный потенциал для роста.

Обзор акций General Electric.

Обзор акций general Electric
Дневной график акций General Electric

В данной статье напишу обзор акций компании General Electric. Компании, основанной в далеком 1892 году.

Техническая картина.

Чисто с технической точки зрения акции General Electric достаточно интересны для покупки на уровне 10 долларов за бумагу. Как раз у трендовой линии, образующей в совокупности с уровнем сопротивления, фигуру треугольник. И в случае пробоя уровня сопротивления есть шанс получить доход равный 10-15% на сумму вложений. Сделка получится с коротким стопом и хорошим потенциалом доходности.

Обзор акций General Electric с фундаментальной точки зрения.

На прошедшем авиа салоне в Ле-Бурже дочернее предприятие GE Aviation получило заказов на 55 млрд. долларов США. Но ряд аналитиков говорят о проблемах, связанными с заменой старых двигателей на новые, а следовательно снижении доходов от сервиса. Другими словами основной доход компании формируется за счет обслуживания проданных двигателей, большая часть из которых в ближайшее время будут заменены. Но, надо полагать, если клиенты уже используют двигатели GE Aviation, они купят их снова, только более новые модели.

Также GE Aviation является крупным поставщиком для вооруженных сил США, что является плюсом, так как военный бюджет штатов постоянно растет.

НО, это только одно подразделение большой компании.

Перед тем как написать обзор акций General Electric я изучил отчетность компании за последние 3 года. И радости в них мало. Чистая прибыль находится в отрицательной зоне. Из последних новостей, слышно о том, что вскоре закроется газовая электростанция в Калифорнии. Ее вытеснили альтернативные источники энергии.

В общем с финансами у группы не очень, за исключением некоторых подразделений. И это делает покупки достаточно рискованными. Именно по фундаментальным причинам я отказался от покупок акций General Electric. Достаточно скоро будет опубликован квартальный отчет компании и мы узнаем был ли я прав, что отказался от приобретения данных акций.

Торговать акциями General Electric и акциями тысяч других компаний, в том числе Tesla Motors, можно через брокера Exante.

Анализ акций Tesla Motors. Думаю время покупать.

Анализ акций Tesla Motors. Думаю время покупать.

Всем привет! Сегодня хочу поговорить про акции компании Tesla Motors. Это мой личный анализ и личное мнение и ни в коем случае не торговая рекомендация.

Что мне известно о Tesla Motors в данный момент.

  1. В мае прошла новость о том, что глава компании Илон Маск заявил, что денег у компании хватит только на 10 месяцев. Т.е. до марта-апреля 2020 года.
  2. Тесла до конца этого года планирует начать выпуск Тесла модель 3 на своей гигафабрике 3 в Китае. А КНР потребляет более 50% производимых автомобилей на альтернативных источниках энергии.
  3. Компания планирует оптимизировать свою структуру в целях экономии средств. А значит повышения общей эффективности бизнеса.
  4. Тесла, наверное, активнее многих разрабатывает полноценный автопилот. Который в данный момент является источником проблем, также как и возгорания аккумуляторных батарей в своей время. Но со времени автопилот станет драйвером и уникальным продуктом компании, причем на 100% интегрированный и заточенный под конкретные авто. Это кстати то самое за что любят продукцию фанаты Apple.
  5. Кому нравится Тесла? Кто бы хотел быть обладателем такого авто? Помимо экологии, Тесла действительно крутые машины делает. Отпугивает только цена и отсутствие инфраструктуры в виде специальных зарядных станций и специализированных сервисных центров (говорю как прежний житель Сибири). Сейчас живу в Турции и все располагает к приобретению Теслы, кроме цены, увы))) Я думаю со временем и этот вопрос будет решен как Илоном Маском так и мной.
  6. И последнее ценовой график. Которой на мой взгляд указывает движение, как минимум, в район цены 259. А дальше, только выше.
Анализ акций Tesla Motors. Думаю время покупать.
Дневной график акций компании Tesla Motors

В сети очень часто высказываются негативно про Tesla как бизнес и про Илона Маска, как управленца. Скажу следующее, Илон на примере Space X уже доказал, что его идеи имеют право на жизнь и он достаточно успешный предприниматель. Видели как приземляются ступени от ракет?? Я видел и меня впечатлило, так как это огромный прорыв и увеличение эффективности космических полетов.

И хотя это две абсолютно разные компании ими управляет один и тот же человек! Поэтому я думаю он знает, что делает. Тем более, что с запуском гигафабрики 3, полностью решается вопрос с производством.

Возможно, я смотрю как и многие на детище Илона Маска, с определенным оптимизмом, потому что верю в изменение этими технологиями нашего мира. А самое главное я хочу в этом поучаствовать. Акции Tesla Motors покупаю через своего брокера Exante, о котором писал тут.

Всем удачи!

Анализ валют форекс на 25.06.2019

Анализ валют форекс на 25.06.2019
AUDUSD

Пробою зайти на отскок на от трендовой линии и от уровня сопротивления. Новости из Австралии запланированы только на 10 часов в виде речь от заместителя РБА. Затем много экономической статистики из США. Думаю все это в совокупности с техническими фаторами толкнет пару на юг.

Прогноз цены на нефть.
UKOIL

Зашел от трендовой линии на отскок. Вечером выйдет информация по запасам нефти в США. Какие они будут прогнозировать сложно, но если предыдущая статистика покажет позитив, то и запасы сократятся, так как растущей экономике нужно топливо. Но, с технической точки зрения есть перспектива для дальнейшего снижения.

Анализ валют форекс на 25.06.2019
EURUSD

По евро никаких значимых новостей сегодня не ожидается. Открыл позицию на техническом анализе, ожидая коррекции. В случае пробоя трендовой линии планирую увеличить позицию.

Анализ валют форекс на 25.06.2019
USDCHF

Думаю настало время коррекции. Ложный пробой локального уровня, на мой взгляд, указывает на ее начало. Зашел на отскоке от пробитого уровня. Жду роста цены 0.9787. Новости из США, должны этому поспособствовать.

Удачи в торгах! Торгуйте у надежного и прозрачного брокера Global Prime.

Торговый план на 24.06.2019

AUDUSD анализ на 24.06.2019
AUDUSD

По валютной паре AUDUSD возникает ситуации, которой я достаточно давно ждал. Цена подходит к сильной трендовой линии, о сути которых рассказывал тут, а также к уровню сопротивления в диапазоне 0.6960-0.6964. Ближайшие новости из Австралии это только выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии, в то время как во вторник будет масса новостей из США. В общем, на данный момент жду пока цена еще подрастет и возможно ложно пробьет трендовую линию. Вот именно тогда и буду заходить на шорт.

GBPUSD анализ на 24.06.2019
GBPUSD

На момент публикации статьи открыл очень спекулятивную позицию против пятничного движения из которого мы выбило по БУ))) Думаю возможен отскок перед пробоем этого уровня. Поэтому сделка будет быстро переведена в безубыток и, возможно, закрыта при первых признаках окончания коррекции.

По остальным парам в частности EURUSD, USDCHF жду отката к уровням, после чего буду искать точки входа.

Всем удачного дня!

Для контроля рисков используйте риск менеджер.

Торгуйте у надежного брокера Global Prime.

Анализ акций Boeing и AirBus

Анализ акций Boeing и AirBus

Прочитал новости о старте авиасалона в Ле-Бурже, об успехах AirBus на нем и отсутствии контрактов у Boeing и стало интересно взглянуть на акции этих компаний.

Я слегка удивлен.

Акции компании Boeing выросли с кризиса 2008 года более чем в 10 раз! Я просмотрел отчеты за последние 3 года и не увидел там настолько впечатляющих результатов, которые толкнули бы акции настолько высоко. Другими, словами на мой взгляд акции слишком переоценены. Вот только вопрос откуда столько денег. Во время прошлого кризиса акции Boeing упали со 107 долларов до 33, более чем в 3 раза. Конечно, все это вписывается в мою концепцию заработка на кризисе, о которой я написал тут. Но все же суть в том, что я решил разместить часть капитала в акциях и на мой взгляд все очень дорого стоит!!! Очень дорого! Аж покупать ничего не хочется.

График стоимости акций Boeing
График стоимости акций Boeing
График стоимости акций AirBus
График стоимости акций AirBus

Акции AirBus выросли с последнего кризиса аж в 12 раз, а прошло всего 10 лет с момента последнего кризиса. Можете сами посчитать доходность в год по стратегии Buy&Hold.

Вопросов нет, компании классные делают крутые самолеты (сейчас не про MAX от Boeing), но рынок должен отражать справедливую стоимость бумаг, он некий барометр на активы. Однако, сейчас, наблюдается странная картина, что несмотря на заявления чиновников о слабости экономики (только в США все ок, в Европе не очень), торговых войнах и всех рисках все равно все растет. Т.е. существует масса людей готовых покупать дорого, но для чего? Они верят, что все будет расти еще выше? На чем? Как по мне только на вере в светлое будущее, без какого либо расчета.

История прямо как из фильма «Игра на понижение». Есть проблемы, все о них знают, но рынок все же растет, просто по инерции, а если точнее крупняк сливает свои позиции пока остальные покупают.

Моя инвестиционная цель.

Моей инвестиционной целью, т.е. тем для чего я собираю портфель акций, является получение стабильного прироста капитала плюс получение дивидендных выплат на качественный актив. И я готов покупать, но не как сумасшедший!) Должна быть объективная и справедливая цена на актив. Поэтому при нынешней ситуации я считаю, что лучше отказаться от покупок в долгосрок, а вот спекулировать можно.

Итог

В общем пока решил остаться при своих и вкладывать в кризис и золото (график цены которого, говорит о повышении его цены), остальное держать в кэше. Мое мнение рынок акций перегрет и, как я читал в одной англоязычной статье, рынок держится от падения за счет огромной ликвидности, которую выпускают на рынок и если завтра ФРС решит понизить ставку, рынок снова наполниться дешевыми деньгами, но вот вопрос на сколько хватит этого импульса остается открытым.

Как заработать на финансовом кризисе.

Финансовый кризис
Изображение с сайта smolpravda.ru

В последнее время очень многие начинают говорить о грядущем финансовом кризисе. И лично я тоже сторонник концепции, что очередной финансовый кризис, связанный с кредитованием, не за горами.

Предпосылки для кризиса.

Новости все читают?? Думаю, что да. Поэтому писать о торговых войнах, замедлении экономики, процентных ставках в Европе и США, а также сворачивании количественного смягчения, говорить не буду. Только если вкратце.

Суть в том, что выход из последнего кризиса был найден благодаря включения печатного станка и запуску программы количественного смягчения. В то время центробанки разных стран накачивали свои экономики очень дешевыми деньгами. За это время компании скопили гигантские долги с минимальными процентными ставками.

Времена меняются и как мы видим в ФРС США уже несколько раз поднимала процентные ставки. К чему это привело? Для компаний рефинансирование старых кредитов стало дороже, а для части предприятий обслуживание текущих долгов тоже. Кроме того, населения, привыкшее брать все в кредит и платить за это мизерный процент, стараются брать меньше кредитов.

Я не могу сказать на 100% уверенно, что кризис будет через 1 месяц и 23 дня, но что мировые державы стоят на распутье и ищут новые способы стимулирования своих экономик — это неоспоримый факт.

И в случае неразберихи, а тем более начала паники все упадет и очень быстро, как карточный домик. Экономика построенная на кредитовании будет в коллапсе.

SNP500 Как заработать на кризисе.
График индекса S&P500

Как видно на графике индекс SNP500 находится на исторических максимумах и почти удвоился с максимумов перед кризисом 2008 года. И есть большое поле для падения вниз.

Все ли настолько ужасно?

Для людей, работающих на финансовых рынках, кризис — это возможность заработать массу денег! Сделать деньги на падении, а потом еще и скупить качественные активы по дешевке.

Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она и твоя. Барон Ротшильд.

Как я готовлюсь к кризису?

Через своего брокера Exante я куплю акций всего на 1000 долларов в общей сумме, которые способны принести мне как минимум в сотни раз больше, при повторении динамики фондового рынка в кризис 2008 года. Если прогноз сбудется данные бумаги не только компенсируют падение по всем остальным акциям, но и принесут грандиозную прибыль, которой хватит для того, чтобы купить крутую виллу в Алании (но это уже будет на дне и с хорошим дисконтом. Хорошие активы надо покупать дешево). А на остальные деньги куплю подешевевшие акции именитых гигантов.

Сколько можно заработать на кризисе?

Вместо ответа на этот вопрос я лишь выложу динамику цен на акции фондов, которые я собираю купить при достижении SNP500 3000 пунктов. Они скажут все сами за себя, их запустили при кризисе в 2008 году, а новый кризис обещает быть еще круче, чем предыдущий.

SPXU акции чтобы заработать на кризисе.
Тикер SPXU. ETF, который шортит SNP500 с 3 плечом.
SQQQ Акции чтобы заработать на кризисе.
Тикер SQQQ. ETF, который шортит Nasdaq с 3 плечом.

Как видно из графиков в случае масштабного обвала доходность может составить очень и очень много. Как буд-то биток купить в 2009))

Итог

Если Вы разделяете мое мнение по поводу возможностей зарабатывать в кризис и хотите таким образом не только сберечь свой капитал, но и заработать. Можете рассмотреть акции ETF, указанных выше для включения в свой портфель.

Если у вас еще нет брокерского счета для покупки данных ценных бумаг, то рекомендую открыть счет в брокере Exante, услугами которого я пользуюсь сам, о чем писал ранее тут. Открыть счет можно по ссылке.

Пишите свои комментарии по поводу моей инвестиционной идеи.

Торговый план Форекс на 17.06.2019

Торговый план AUDUSD на 17.06.2019
Валютная пара AUDUSD

Интересная ситуация складывается по валютной паре AUDUSD. В случае пробоя уровня 0.6865 есть огромный потенциал падения до 0.6740. И я хочу забрать это движение. Поэтому восходящие движения буду рассматривать как коррекцию. По моему, мнению очень возможно коррекционное движение к 0.6935 и в этот момент как раз произойдет 3 касание для формирования нисходящего треугольника. Новостной фон достаточно обширен и я думаю, он будет способствовать тому, что сценарий реализуется и первую половину недели (понедельник и первая половина вторника) австралийский доллар будет дорожать, после чего последует череда распродаж.

Точку входа я буду искать на отскок от горизонтального уровня 0.6935 и трендовой линии. Если прогноз реализуется, сделка будет просто шикарная с соотношением риск/прибыль более 1к9.

Не менее интересная ситуация, формируется по валютной паре NZDUSD. Пара находится у мощного уровня поддержки. Я думаю, вероятный сценарий будет следующим, пара сходит вниз до уровня 0.64630 после чего курс дойдет до 0.6700. Опять же нужно смотреть, так как неделя будет насыщенной на выступления глав Центробанков и Федрезерва. Но базовый прогноз именно такой, а как поведет себя рынок уже вопрос другой. Буду действовать по ситуации.

Торговый план Форекс на 17.06.2019
EURUSD H4

Делать долгосрочный прогноз по валютной паре EURUSD я не могу. Работать планирую от уровней. На момент написания статьи открыл позицию на лонг с короткой целью и соотношением прибыли 1 к 6.

Торговый план Форекс на 17.06.2019
USDCAD H4

В общем и целом смотрю на данную валютную пару в лонг, но после коррекции к уровню 1.3368. В этой зоне буду искать точку входа для покупок.

Торговый план Форекс на 17.06.2019
USDCHF H4

Однозначно буду лонговать. Либо на отскок от ближайшей поддержки и трендовой линии, либо после пробоя очередного уровня.

Торговый план Форекс на 17.06.2019
GBPUSD H4

От покупок данной пары лично я воздержусь. Хотя выступление главы банка Англии может сделать нечто удивительное и вытолкнуть пару далеко на север. Но для меня ситуация больше непонятная, чем ясная. Поэтому пока воздержусь от сделок. Буду либо шортить от уровня, либо ждать пробоя.

Удачи в торгах! Материал не является побуждением к действию или торговым сигналом для открытия позиций. Это лично моя позиция.

На Форекс я торгую у брокера Global Prime.

Позиции на Форекс 14.06.2019

Сделка по NZDUSD 14.06.2019
валютная пара NZDUSD

Ожидаю дальнейшего снижения валютной пары от уровня 0.6541-0.6546 в район в 0.6483. Думаю, что экономическая статистика США будет способствовать снижению валютной пары. Соотношения риска к прибыли в сделке 1 к 2.

сделка по USDCHF 14.06.2019
Валютная пара USDCHF

Купил пару у трендовой линии и локального уровня поддержки 0.9926 с целью 0.9993. Также как и выше рассчитываю, что экономическая статистика окажет поддержку доллару и в конце дня позволит мне зафиксировать прибыль по сделке. Соотношение риск/прибыль в данной сделке 1 к 6.

Сделка по USDCAD 14.06.2019
Валютная пара USDCAD

Пожалуй, самая долгая сделка с самым большим потенциалом прибыли. Вопреки экономической статистики ожидаю укрепления канадца по отношению к доллару. Технически картина складывается следующим образом, что цена подходит к сильному уровню сопротивления в диапазоне 1.3360-13370 и сильные экономические новости могут резко подтолкнуть цену к данному уровню, но на мой взгляд, снижение пары преобладает. Первая цель находится на уровне 1.3255 вторая 1.3129.

Данные позиции являются исключительно моим личным мнением и не являются торговыми рекомендациями. Важно понимать, что в течения дня стоп ордер может переносится в зону безубыточности, равно как и сама позиция может быть закрыта по рынку раньше.

Я торгую у надежного и прозрачного брокера Global Prime. Прочитать обзор можно тут, а зарегистрироваться тут.