Анализ валютной пары USDTRY

Инвестиционная идея по валютной паре USDTRY

Всем привет! В этой статье я провел анализ свой анализ валютной пары USDTRY и думаю время пришло время продавать лиру за доллар США.

Новостной фон.

Турция в данный момент является достаточно крепкой региональной державой и ведет достаточно независимую и активную внешнюю политику. Иногда даже очень. Самые яркие события из последних новостей.

  1. 12.07.2019 в Анкару прибыли первые комплекты ЗРК С-400. Против поставки которых выступали США и обещали ввести жесткие санкции за это.
  2. В июне Турция начала геологоразветку и подводное бурение вблизи Северного Кипра. После этого сформировался локальный союз Кипр, Греция и Израиль, который был поддержан США. А также ЕС пообещала ввести санкции против Турции если она не остановит бурение и нарушение прав Кипра.
  3. В начале июля президент Турции Р. Эрдоган уволил главу ЦБ и назначил на его место Мурата Уйсала. Что в этом страшного я напишу чуть позже.

Как видно, позитива очень мало.

Фундаментальный анализ валютной пары USDTRY.

Турция является президентской республикой, а президент в Турции считает, что кредиты должны быть доступными и дешевыми. В данный момент кредиты в Турции очень дорогие, только ставка рефинансирования ЦБ составляет 24%. Инфляция находится на уровне 15%. Хотя еще 3 года назад ставка рефинансирования была на уровне 7.5%. Ниже представлен график изменения ставки ЦБ Турции.

Ставка рефинансирования ЦБ Турции

Эрдоган хочет снижения ключевой ставки и наполнения экономики более дешевыми деньгами, чтобы вывести экономику их рецессии, которая снижается с 2014 года.

Динамика ВВП Турции

Как пишут многие аналитики, рынок уже заложил снижение процентной ставки до 22%, однако, со сменой главы ЦБ игроки стали опасаться более сильного снижения. Это в свою очередь приведет к росту инфляции и падению курса Лиры. Если наложить на это санкционные риски со стороны США и ЕС, то придется не сладко. Я, конечно, сомневаюсь, что санкции со стороны США будут разрушительными, но что они окажут давление на экономику — это однозначный факт!

И ситуация складывается таким образом, что резкое снижение ставки и санкции могут реализоваться в один и тот же период, а именно уже в конце июля. 25 числа будет объявлена новая ставка ЦБ и, я думаю, анонсированы санкции за покупку С-400 и бурение у берегов Кипра.

Технический анализ валютной пары USDTRY.

Анализ валютной пары USDTRY 1W

На недельном графике видим, что цена отбилась от трендовой поддержки и закрылась выше уровня Фибоначчи. По моему мнению, цена имеет все шансы сходить сначала до 6 Лир за 1 Доллар к трендовому сопротивлению. Полторы недели для этого должно хватить. А там уже должны придать импульс фундаментальные факторы, которые по моему мнению смогут вытолкнуть цену к историческим максимумам.

Анализ валютной пары USDTRY H4

На более маленьком 4 часовом графике видно более наглядно каким импульсом цена отбилась от трендовой и протестировала Fibo 50. Технически я смотрю на бай и буду покупать на уровне 5.65. Думаю цена туда сходит, может быть опустится немного ниже, но рост при такой технической картине, на мой взгляд неминуем.

Результаты анализа.

Как я думаю, Турецкая лира будет падать и падать хорошо. Ограничительные меры со стороны стран Запада способны сильно ударить по экономике. А сильно быстрое смягчение монетарной политики привести к избытку ликвидности в Лире. Однако, снижение ставки способно поддержать кредитами реальный сектор экономики. К слову, тем же самым планируют заняться и ЕЦБ и ФРС в ближайшее время.

Итог, я планирую покупать доллары за лиру у уровня 5.65 и вблизи этих уровней накапливать позицию. Цели по сделке достаточно амбициозные и я рассчитываю увидеть цену валютной пары на исторических максимумах уже к началу осени. Хотя может быть и раньше. Узкий стоп как на всех своих сделка я ставить не буду, так как сделка носит очень долгосрочный характер и зайти ювелирно маловероятно. Но я постараюсь.

Торговать валютной парой USDTRY я буду у двух своих брокеров Global Prime и Exante.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *